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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 496.00 | 88 731.00 | 4 765.00 | 93 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 121 175.00 | 37 616.00 | 158 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 131.00 | 210 854.00 | 43 277.00 | 254 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 815.00 | | 154 815.00 | 154 815.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 222 328.00 | | 222 328.00 | 222 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 465.00 | | 441 465.00 | 441 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 596.00 | 210 854.00 | 484 742.00 | 695 596.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 210 027.00 | 200 982.00 | | 210 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 325.00 | 37 616.00 | | 49 325.00 |
DL TOTAL (I) | 296 752.00 | 275 998.00 | | 296 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 706.00 | 19 835.00 | | 9 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 272.00 | 12 762.00 | | 30 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 819.00 | 53 100.00 | | 82 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 293.00 | 62 884.00 | | 55 293.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 2 474.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 990.00 | 151 054.00 | | 187 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 742.00 | 427 052.00 | | 484 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 982.00 | 151 054.00 | | 187 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 480.00 | | 21 850.00 | 239 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 254 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 252 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 638.00 | | 21 850.00 | 237 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 494.00 | 19 560.00 | 7 200.00 | 198 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 546.00 | 19 560.00 | 7 200.00 | 197 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VI Groupe et associés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
VW T.V.A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 982.00 | 187 982.00 | | 187 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 586.00 | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 381.00 | 5 805.00 | | 7 381.00 |
ST Autres comptes | 121 675.00 | 111 938.00 | | 121 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 387.00 | 50 773.00 | | 65 387.00 |
YT Sous‐traitance | 209 601.00 | 130 270.00 | | 209 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 917.00 | 120 599.00 | | 138 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 1 456.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | 2 042.00 | | 2 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 241.00 | 209 195.00 | | 255 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 031.00 | 129 203.00 | | 130 031.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 961.00 | 419 385.00 | | 542 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |