| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
AH Fonds commercial | 897 780.00 | | 897 780.00 | 897 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 414.00 | 104 043.00 | 37 372.00 | 141 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 626.00 | 121 029.00 | 935 597.00 | 1 056 626.00 |
BT Marchandises | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
BZ Autres créances | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CF Disponibilités | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 712.00 | | 180 712.00 | 180 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 338.00 | 121 029.00 | 1 116 309.00 | 1 237 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 580 667.00 | 565 927.00 | | 580 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 337.00 | 14 740.00 | | 15 337.00 |
DL TOTAL (I) | 926 004.00 | 910 667.00 | | 926 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 098.00 | 24 547.00 | | 42 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | 177 195.00 | | 121 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700.00 | 27 723.00 | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 305.00 | 229 464.00 | | 190 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 309.00 | 1 140 131.00 | | 1 116 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 719.00 | | 67 869.00 | 1 014 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 963.00 | 1 056 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 963.00 | 150 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 601.00 | | | 905 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 673.00 | | 67 869.00 | 108 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 299.00 | 11 170.00 | 1 440.00 | 111 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 478.00 | 11 170.00 | 1 440.00 | 103 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
UX Autres créances clients | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 345.00 | 21 957.00 | 18 388.00 | 40 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 305.00 | 171 917.00 | 18 388.00 | 190 305.00 |