| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 988.00 | 9 336.00 | 8 652.00 | 17 988.00 |
AH Fonds commercial | 897 780.00 | | 897 780.00 | 897 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 681.00 | 115 772.00 | 46 909.00 | 162 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 059.00 | 134 273.00 | 953 786.00 | 1 088 059.00 |
BT Marchandises | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CF Disponibilités | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 529.00 | | 175 529.00 | 175 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 589.00 | 134 273.00 | 1 129 315.00 | 1 263 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 596 004.00 | 580 667.00 | | 596 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 15 337.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 926 468.00 | 926 004.00 | | 926 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 133.00 | 40 345.00 | | 37 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 753.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 267.00 | 121 507.00 | | 114 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 968.00 | 26 700.00 | | 49 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 847.00 | 190 305.00 | | 202 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 315.00 | 1 116 309.00 | | 1 129 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 240.00 | 171 917.00 | | 184 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 636.00 | 14 866.00 | | 8 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 626.00 | | 32 591.00 | 1 056 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 1 088 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 171 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 601.00 | | 10 167.00 | 905 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 580.00 | | 22 423.00 | 150 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 029.00 | 14 401.00 | 1 157.00 | 121 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 1 515.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 208.00 | 12 886.00 | 1 157.00 | 113 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 133.00 | 18 527.00 | 18 607.00 | 37 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 847.00 | 184 240.00 | 18 607.00 | 202 847.00 |