| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 988.00 | 12 725.00 | 5 263.00 | 17 988.00 |
AH Fonds commercial | 897 780.00 | | 897 780.00 | 897 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 179.00 | 8 464.00 | 716.00 | 9 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 705.00 | 128 710.00 | 41 995.00 | 170 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 098.00 | 149 899.00 | 946 199.00 | 1 096 098.00 |
BT Marchandises | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 104 036.00 | | 104 036.00 | 104 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 410.00 | | 214 410.00 | 214 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 508.00 | 149 899.00 | 1 160 610.00 | 1 310 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 596 468.00 | 596 004.00 | | 596 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 112.00 | 464.00 | | 25 112.00 |
DL TOTAL (I) | 951 581.00 | 926 468.00 | | 951 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 888.00 | 37 133.00 | | 38 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 478.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 986.00 | 114 267.00 | | 136 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 416.00 | 49 968.00 | | 31 416.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 029.00 | 202 847.00 | | 209 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 610.00 | 1 129 315.00 | | 1 160 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 240.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 636.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 059.00 | | 8 804.00 | 1 088 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766.00 | | 1 096 098.00 | 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | 179 884.00 | 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 768.00 | | | 915 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 846.00 | | 8 804.00 | 171 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 273.00 | 16 391.00 | 766.00 | 134 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 3 389.00 | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 938.00 | 13 002.00 | 766.00 | 124 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 888.00 | 30 231.00 | 8 657.00 | 38 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
UX Autres créances clients | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 029.00 | 200 372.00 | 8 657.00 | 209 029.00 |