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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 3 905.00 | 1 270.00 | 5 175.00 |
AN Terrains | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
AP Constructions | 588 330.00 | 140 505.00 | 447 825.00 | 588 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 354.00 | 112 955.00 | 92 400.00 | 205 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 605.00 | 257 365.00 | 610 240.00 | 867 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
BZ Autres créances | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 601.00 | 257 365.00 | 724 236.00 | 981 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 514.00 | 20 375.00 | | 7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 24 014.00 | 36 875.00 | | 24 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 397.00 | 116 430.00 | | 469 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 769.00 | 94 561.00 | | 114 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 612.00 | 43 807.00 | | 60 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | 26 781.00 | | 869.00 |
EA Autres dettes | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 877.00 | 108 241.00 | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 222.00 | 389 820.00 | | 700 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 236.00 | 426 695.00 | | 724 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 311.00 | | 229 311.00 | 229 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 311.00 | | 229 311.00 | 229 311.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 390.00 | 183 191.00 | | 229 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 876.00 | 162 816.00 | | 221 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 514.00 | 20 375.00 | | 7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 647.00 | | 428 958.00 | 438 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | 1 423.00 | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 328.00 | | 427 469.00 | 424 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | 65.00 | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 089.00 | 55 277.00 | | 202 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 348.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 532.00 | 54 928.00 | | 198 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 173.00 | 32 048.00 | 45 126.00 | 77 173.00 |
VI Groupe et associés | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 201.00 | 120 201.00 | | 120 201.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 029.00 | 274 903.00 | 45 126.00 | 320 029.00 |