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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 3 724.00 | 2 687.00 | 6 411.00 |
AN Terrains | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
AP Constructions | 803 419.00 | 253 995.00 | 549 425.00 | 803 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 393.00 | 155 400.00 | 41 993.00 | 197 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 145.00 | 413 119.00 | 687 026.00 | 1 100 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 250.00 | | 183 250.00 | 183 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 395.00 | 413 119.00 | 870 276.00 | 1 283 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 672.00 | 5 463.00 | | 12 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 1 800.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 30 772.00 | 23 763.00 | | 30 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 399.00 | 627 371.00 | | 574 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 655.00 | 122 282.00 | | 199 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 109.00 | 43 841.00 | | 30 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 457.00 | 18 062.00 | | 12 457.00 |
EA Autres dettes | 21 194.00 | 64 870.00 | | 21 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 504.00 | 876 425.00 | | 839 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 276.00 | 900 188.00 | | 870 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 937.00 | 535 687.00 | | 382 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 812.00 | | 23 566.00 | 1 095 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 233.00 | 1 100 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 067.00 | 1 086 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 061.00 | | 1 517.00 | 8 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 831.00 | | 20 911.00 | 1 081 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | 1 138.00 | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 607.00 | 86 745.00 | 19 233.00 | 345 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 1 882.00 | 3 167.00 | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 599.00 | 84 862.00 | 16 067.00 | 340 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 524.00 | 102 957.00 | 378 865.00 | 559 524.00 |
VI Groupe et associés | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 154.00 | | | 247 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 019.00 | 368 453.00 | 378 865.00 | 825 019.00 |