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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 061.00 | 5 008.00 | 3 053.00 | 8 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 081 831.00 | 340 599.00 | 741 231.00 | 1 081 831.00 |
040 Immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 095 812.00 | 345 607.00 | 750 205.00 | 1 095 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
072 Créances – Autres | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 983.00 | | 149 983.00 | 149 983.00 |
110 Total général Actif | 1 245 795.00 | 345 607.00 | 900 188.00 | 1 245 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 463.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 633 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 473.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 876 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 494.00 | 229 311.00 | | 252 494.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 562.00 | 229 312.00 | | 252 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13 679.00 | -13 768.00 | | -13 679.00 |
242 Autres charges externes. | 129 897.00 | 140 457.00 | | 129 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 749.00 | 29 191.00 | | 30 749.00 |
252 Charges sociales | 1 460.00 | 4 124.00 | | 1 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 242.00 | 55 277.00 | | 88 242.00 |
262 Autres charges | 2 875.00 | 2 427.00 | | 2 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 545.00 | 217 709.00 | | 239 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 018.00 | 11 603.00 | | 13 018.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 7 834.00 | 4 168.00 | | 7 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 463.00 | 7 514.00 | | 5 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 169 323.00 | | | 169 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 605.00 | | | 867 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 348.00 | | | 20 348.00 |