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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 588.00 | 51 029.00 | 20 560.00 | 71 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 830.00 | 181 980.00 | 73 850.00 | 255 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 125.00 | 233 009.00 | 129 116.00 | 362 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 546.00 | | 182 546.00 | 182 546.00 |
BZ Autres créances | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 941.00 | | 804 941.00 | 804 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 065.00 | 233 009.00 | 934 056.00 | 1 167 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 591 589.00 | 493 289.00 | | 591 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 286.00 | 98 300.00 | | 65 286.00 |
DL TOTAL (I) | 665 676.00 | 600 389.00 | | 665 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 520.00 | 76 165.00 | | 53 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 8 819.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 571.00 | 282 549.00 | | 107 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 453.00 | 154 501.00 | | 101 453.00 |
EA Autres dettes | | 16 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 381.00 | 603 186.00 | | 268 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 056.00 | 1 203 575.00 | | 934 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 356.00 | 603 186.00 | | 34 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 935.00 | | 1 411 935.00 | 1 411 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 935.00 | | 1 411 935.00 | 1 411 935.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 846.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 605.00 | 11 500.00 | | 5 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 605.00 | 11 500.00 | | 5 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 5 832.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 16 869.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | -5 369.00 | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 27 524.00 | | 15 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 090.00 | 2 144 627.00 | | 1 484 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 804.00 | 2 046 327.00 | | 1 418 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 286.00 | 98 300.00 | | 65 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 475.00 | | 7 949.00 | 354 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 362 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 469.00 | | 7 949.00 | 319 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 163.00 | 31 846.00 | 233 009.00 | 201 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 163.00 | 31 846.00 | 233 009.00 | 201 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 520.00 | 19 164.00 | 34 356.00 | 53 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 052.00 | 225 294.00 | 758.00 | 226 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 381.00 | 234 025.00 | 34 356.00 | 268 381.00 |