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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 340.00 | 45 569.00 | 770.00 | 46 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 059.00 | 49 016.00 | 4 042.00 | 53 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 150.00 | | 177 150.00 | 177 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 249.00 | 94 586.00 | 192 663.00 | 287 249.00 |
BT Marchandises | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 414.00 | 37 506.00 | 218 907.00 | 256 414.00 |
BZ Autres créances | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
CF Disponibilités | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 175.00 | 37 506.00 | 628 668.00 | 666 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 425.00 | 132 092.00 | 821 332.00 | 953 425.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 734 594.00 | | | 734 594.00 |
DH Report à nouveau | | 666 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 611.00 | 81 926.00 | | -64 611.00 |
DL TOTAL (I) | 672 982.00 | 751 880.00 | | 672 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 861.00 | 900.00 | | 10 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 81 642.00 | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 457.00 | 113 364.00 | | 123 457.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 9 023.00 | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 349.00 | 204 931.00 | | 148 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 332.00 | 956 812.00 | | 821 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 188.00 | | 70 841.00 | 434 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 046.00 | 187 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 779.00 | 287 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 53 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 221.00 | | 571.00 | 53 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 627.00 | | 70 270.00 | 334 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 866.00 | 7 452.00 | 733.00 | 87 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 003.00 | 1 567.00 | | 44 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 863.00 | 5 886.00 | 733.00 | 43 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 167.00 | 37 507.00 | 9 167.00 | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 167.00 | 37 507.00 | 9 167.00 | 9 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | 37 507.00 | 9 167.00 | 9 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 507.00 | 9 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 151.00 | | 177 151.00 | 177 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VB T. V. A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VI Groupe et associés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 320.00 | 289 669.00 | 187 651.00 | 477 320.00 |
VW T.V.A. | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |