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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 620.00 | 2 245.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 889.00 | 54 982.00 | 16 907.00 | 71 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 212.00 | 70 662.00 | 138 549.00 | 209 212.00 |
BT Marchandises | 187 856.00 | | 187 856.00 | 187 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 918.00 | | 517 918.00 | 517 918.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
CF Disponibilités | 542 936.00 | | 542 936.00 | 542 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 478.00 | | 1 343 478.00 | 1 343 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 691.00 | 70 662.00 | 1 482 028.00 | 1 552 691.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 084.00 | 519 982.00 | | 423 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 781.00 | 474 531.00 | | 696 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 865.00 | 997 514.00 | | 1 122 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 907.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 53 299.00 | | 28 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 742.00 | 296 459.00 | | 268 742.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 201.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 163.00 | 350 867.00 | | 359 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 028.00 | 1 348 382.00 | | 1 482 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 956.00 | 42 334.00 | | 340 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 204.00 | 119 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 077.00 | 209 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 74 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | 12 737.00 | | 62 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 004.00 | 29 597.00 | | 263 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 731.00 | 4 805.00 | 873.00 | 66 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 671.00 | 4 805.00 | 873.00 | 51 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 918.00 | 517 918.00 | | 517 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 657.00 | 534 460.00 | 119 197.00 | 653 657.00 |
VW T.V.A. | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 163.00 | 359 163.00 | | 359 163.00 |