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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 241.00 | 1 049.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 601.00 | 51 429.00 | 10 171.00 | 61 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 304.00 | | 252 304.00 | 252 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 956.00 | 66 730.00 | 274 225.00 | 340 956.00 |
BT Marchandises | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 437.00 | 52 888.00 | 503 548.00 | 556 437.00 |
BZ Autres créances | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
CF Disponibilités | 316 171.00 | | 316 171.00 | 316 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 045.00 | 52 888.00 | 1 074 156.00 | 1 127 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 001.00 | 119 619.00 | 1 348 382.00 | 1 468 001.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 519 982.00 | 734 594.00 | | 519 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 531.00 | -64 611.00 | | 474 531.00 |
DL TOTAL (I) | 997 514.00 | 672 982.00 | | 997 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 10 861.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 299.00 | 6 538.00 | | 53 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 459.00 | 123 457.00 | | 296 459.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 7 491.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 867.00 | 148 349.00 | | 350 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 382.00 | 821 332.00 | | 1 348 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 250.00 | | 134 108.00 | 287 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 421.00 | 263 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 402.00 | 340 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 280.00 | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 62 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 059.00 | | 10 534.00 | 53 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 851.00 | | 123 575.00 | 187 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 586.00 | 4 126.00 | 31 981.00 | 94 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 570.00 | 770.00 | 31 280.00 | 45 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 016.00 | 3 355.00 | 701.00 | 49 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 507.00 | 15 382.00 | | 37 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 507.00 | 15 382.00 | | 37 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 507.00 | 15 382.00 | | 37 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 304.00 | | 252 304.00 | 252 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 492 971.00 | 492 971.00 | | 492 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VB T. V. A. | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 060.00 | 595 256.00 | 262 804.00 | 858 060.00 |
VW T.V.A. | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 868.00 | 350 868.00 | | 350 868.00 |