| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 686.00 | 60 251.00 | 434.00 | 60 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 005.00 | 359 275.00 | 119 730.00 | 479 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 079.00 | 419 526.00 | 836 552.00 | 1 256 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 228.00 | 419 526.00 | 878 702.00 | 1 298 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 480.00 | 324 000.00 | | 330 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 991.00 | 6 479.00 | | 28 991.00 |
DL TOTAL (I) | 360 571.00 | 331 580.00 | | 360 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 045.00 | 318 329.00 | | 212 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 194.00 | 180 096.00 | | 182 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 395.00 | 59 177.00 | | 61 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 496.00 | 51 691.00 | | 62 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 130.00 | 609 294.00 | | 518 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 702.00 | 940 874.00 | | 878 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 175.00 | | 759 175.00 | 759 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 175.00 | | 759 175.00 | 759 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -27.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 266.00 | 772 891.00 | | 768 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 275.00 | 766 411.00 | | 739 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 991.00 | 6 479.00 | | 28 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 456.00 | 50 070.00 | | 369 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 456.00 | 50 070.00 | | 369 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 239.00 | 127 666.00 | 266 572.00 | 394 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 098.00 | 14 710.00 | 16 387.00 | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 130.00 | 251 558.00 | 266 572.00 | 518 130.00 |