| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 352.00 | 60 474.00 | 878.00 | 61 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 052.00 | 407 235.00 | 73 817.00 | 481 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 392.00 | 467 709.00 | 790 683.00 | 1 258 392.00 |
BT Marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BZ Autres créances | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 606.00 | 467 709.00 | 877 898.00 | 1 345 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 359 471.00 | | | 359 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DL TOTAL (I) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 049.00 | | | 378 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 898.00 | | | 502 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 898.00 | | | 877 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 068.00 | | | 180 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
FG Production vendue services | 454 574.00 | | 454 574.00 | 454 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 328.00 | | 469 328.00 | 469 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 182.00 | |
GE Autres charges | | | 19 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 303.00 | | | 570 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 875.00 | | | 555 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 080.00 | | 2 712.00 | 1 256 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 258 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 692.00 | | 2 712.00 | 539 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 527.00 | 48 182.00 | | 419 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 527.00 | 48 182.00 | | 419 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 623.00 | 52 793.00 | 216 258.00 | 375 623.00 |
VI Groupe et associés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 343.00 | | | 212 343.00 |
VP Divers | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 056.00 | 67 069.00 | 15 987.00 | 83 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 898.00 | 180 068.00 | 216 258.00 | 502 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
ST Autres comptes | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 030.00 | | | 117 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |