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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 227.00 | 62 863.00 | 22 364.00 | 85 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 047.00 | 457 070.00 | 37 977.00 | 495 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 261.00 | 519 933.00 | 776 328.00 | 1 296 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BZ Autres créances | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
CF Disponibilités | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 996.00 | 519 933.00 | 961 063.00 | 1 480 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 373 900.00 | | | 373 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 639.00 | | | 114 639.00 |
DL TOTAL (I) | 489 638.00 | | | 489 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 972.00 | | | 322 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
EA Autres dettes | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 424.00 | | | 471 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 063.00 | | | 961 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 891.00 | | | 201 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 517.00 | | 429 517.00 | 429 517.00 |
FG Production vendue services | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 819.00 | | 485 819.00 | 485 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 478.00 | | | 538 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 839.00 | | | 423 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 639.00 | | | 114 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 392.00 | | 37 870.00 | 1 258 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 404.00 | | 37 870.00 | 542 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 709.00 | 52 224.00 | | 467 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 709.00 | 52 224.00 | | 467 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
UX Autres créances clients | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VC Groupe et associés | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 830.00 | 53 297.00 | 218 322.00 | 322 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 301.00 | 88 314.00 | 15 987.00 | 104 301.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 424.00 | 201 891.00 | 218 322.00 | 471 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
ST Autres comptes | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |