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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 778.00 | | 2 358 778.00 | 2 358 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BZ Autres créances | 611 514.00 | | 611 514.00 | 611 514.00 |
CF Disponibilités | 415 027.00 | | 415 027.00 | 415 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 064.00 | | 1 085 064.00 | 1 085 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 842.00 | | 3 443 842.00 | 3 443 842.00 |
CU Autres participations | 2 354 678.00 | | 2 354 678.00 | 2 354 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 628.00 | 549 628.00 | | 549 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
DG Autres réserves | 833 492.00 | 549 966.00 | | 833 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 154.00 | 301 086.00 | | 283 154.00 |
DK Provisions réglementées | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 003.00 | 1 466 409.00 | | 1 732 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 029.00 | 1 066 098.00 | | 1 578 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 007.00 | 109 312.00 | | 37 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 1 148.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 657.00 | 8 788.00 | | 93 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 839.00 | 1 185 346.00 | | 1 711 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 842.00 | 2 651 756.00 | | 3 443 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 959.00 | 335 906.00 | | 1 079 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 849.00 | | 310 849.00 | 310 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 849.00 | | 310 849.00 | 310 849.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 511.00 | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 730.00 | 519 679.00 | | 593 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 577.00 | 218 593.00 | | 310 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 154.00 | 301 086.00 | | 283 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 778.00 | | 200 000.00 | 2 158 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 678.00 | | 200 000.00 | 2 154 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | | | 10 674.00 |