| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 368 119.00 | | 2 368 119.00 | 2 368 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BZ Autres créances | 333 947.00 | | 333 947.00 | 333 947.00 |
CF Disponibilités | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 119.00 | | 406 119.00 | 406 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 238.00 | | 2 774 238.00 | 2 774 238.00 |
CU Autres participations | 2 360 419.00 | | 2 360 419.00 | 2 360 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 588.00 | 549 588.00 | | 549 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
DG Autres réserves | 654 752.00 | 309 104.00 | | 654 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 167.00 | 387 222.00 | | 398 167.00 |
DK Provisions réglementées | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 236.00 | 1 311 643.00 | | 1 668 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 192.00 | 1 361 764.00 | | 1 030 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 21 003.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 8 524.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 765.00 | 32 273.00 | | 70 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 002.00 | 1 423 565.00 | | 1 106 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 238.00 | 2 735 208.00 | | 2 774 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 058.00 | 393 883.00 | | 410 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 234.00 | | 282 234.00 | 282 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 234.00 | | 282 234.00 | 282 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 293.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 160.00 | 639 013.00 | | 680 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 993.00 | 251 790.00 | | 281 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 167.00 | 387 222.00 | | 398 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 919.00 | | 2 200.00 | 2 365 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 219.00 | | 2 200.00 | 2 358 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | | | 10 674.00 |