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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 919.00 | | 2 365 919.00 | 2 365 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BZ Autres créances | 342 930.00 | | 342 930.00 | 342 930.00 |
CF Disponibilités | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 289.00 | | 369 289.00 | 369 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 208.00 | | 2 735 208.00 | 2 735 208.00 |
CU Autres participations | 2 156 019.00 | | 2 156 019.00 | 2 156 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 588.00 | 549 628.00 | | 549 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
DG Autres réserves | 309 104.00 | 833 492.00 | | 309 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 222.00 | 283 154.00 | | 387 222.00 |
DK Provisions réglementées | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 643.00 | 1 732 003.00 | | 1 311 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 764.00 | 1 578 029.00 | | 1 361 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 003.00 | 37 007.00 | | 21 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 3 146.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 273.00 | 93 657.00 | | 32 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 565.00 | 1 711 839.00 | | 1 423 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 208.00 | 3 443 842.00 | | 2 735 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 883.00 | 1 079 959.00 | | 393 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 817.00 | | 239 817.00 | 239 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 817.00 | | 239 817.00 | 239 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 3 871.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 013.00 | 593 730.00 | | 639 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 790.00 | 310 577.00 | | 251 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 222.00 | 283 154.00 | | 387 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 778.00 | | 209 341.00 | 2 358 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 200.00 | 2 358 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 200.00 | 2 365 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 3 600.00 | 4 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 678.00 | | 205 741.00 | 2 354 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UX Autres créances clients | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 334 449.00 | 334 449.00 | | 334 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 764.00 | 332 082.00 | 930 992.00 | 1 361 764.00 |
VI Groupe et associés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 750.00 | 341 750.00 | | 341 750.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 793.00 | 388 111.00 | 930 992.00 | 1 417 793.00 |