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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 589.00 | 592.00 | 1 182.00 |
040 Immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 073.00 | 589.00 | 1 483.00 | 2 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
084 Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
110 Total général Actif | 25 942.00 | 589.00 | 25 353.00 | 25 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
242 Autres charges externes. | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
252 Charges sociales | 600.00 | | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 641.00 | | | -26 641.00 |
280 Produits financiers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 523.00 | | | -12 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |