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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 218.00 | 1 070.00 | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
040 Immobilisations financières | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 415.00 | 1 399.00 | 67 016.00 | 68 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
110 Total général Actif | 76 271.00 | 1 399.00 | 74 872.00 | 76 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
242 Autres charges externes. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
252 Charges sociales | 350.00 | | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
280 Produits financiers | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |