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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 983.00 | 199.00 | 1 182.00 |
040 Immobilisations financières | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 128.00 | 983.00 | 66 145.00 | 67 128.00 |
072 Créances – Autres | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
084 Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
110 Total général Actif | 75 191.00 | 983.00 | 74 208.00 | 75 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
242 Autres charges externes. | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
252 Charges sociales | 350.00 | | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 616.00 | | | -13 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 357.00 | | | -14 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 763.00 | | | 763.00 |