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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 640 000.00 | 1 067 775.00 | 2 572 225.00 | 3 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 710.00 | 100 894.00 | 9 816.00 | 110 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 047.00 | 80 648.00 | 18 399.00 | 99 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 757.00 | 1 249 317.00 | 2 600 440.00 | 3 849 757.00 |
BT Marchandises | 296 471.00 | 10 927.00 | 285 543.00 | 296 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 674.00 | 10 927.00 | 355 746.00 | 366 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 431.00 | 1 260 244.00 | 2 956 186.00 | 4 216 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 849 760.00 | 849 760.00 | | 849 760.00 |
DH Report à nouveau | -504 929.00 | -785 114.00 | | -504 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 022.00 | 280 185.00 | | 261 022.00 |
DL TOTAL (I) | 825 853.00 | 564 831.00 | | 825 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 459.00 | 1 553 157.00 | | 1 324 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 929.00 | 508 847.00 | | 475 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 695.00 | 260 066.00 | | 273 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 181.00 | 60 483.00 | | 56 181.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 101.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 333.00 | 2 382 654.00 | | 2 130 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 186.00 | 2 947 485.00 | | 2 956 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 455.00 | 1 372 763.00 | | 1 341 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 112.00 | | 6 645.00 | 3 843 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 849 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 065.00 | | 6 645.00 | 104 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 352.00 | 5 542.00 | | 95 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 352.00 | 5 542.00 | | 95 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 067 775.00 | | | 1 067 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 120.00 | 10 927.00 | 12 120.00 | 12 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 543.00 | 10 927.00 | 12 120.00 | 1 160 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 543.00 | 10 927.00 | 12 120.00 | 1 160 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 927.00 | 12 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 695.00 | 273 695.00 | | 273 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
UX Autres créances clients | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 459.00 | 535 580.00 | 788 879.00 | 1 324 459.00 |
VI Groupe et associés | 425 513.00 | 425 513.00 | | 425 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 185.00 | | | 305 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 156.00 | 42 109.00 | 99 047.00 | 141 156.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 333.00 | 1 341 455.00 | 788 879.00 | 2 130 333.00 |