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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 640 000.00 | 1 188 314.00 | 2 451 686.00 | 3 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 174.00 | 84 045.00 | 12 129.00 | 96 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 446.00 | 11 927.00 | 39 519.00 | 51 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 620.00 | 1 284 286.00 | 2 503 334.00 | 3 787 620.00 |
BT Marchandises | 301 753.00 | 10 699.00 | 291 054.00 | 301 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 688 042.00 | | 688 042.00 | 688 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 807.00 | 10 699.00 | 1 030 108.00 | 1 040 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 427.00 | 1 294 985.00 | 3 533 443.00 | 4 828 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 849 760.00 | 849 760.00 | | 849 760.00 |
DH Report à nouveau | -132 646.00 | -243 907.00 | | -132 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 346.00 | 111 261.00 | | 397 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 460.00 | 937 114.00 | | 1 334 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 026.00 | 1 918 803.00 | | 1 782 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 11 107.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 173.00 | 280 373.00 | | 267 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 538.00 | 80 060.00 | | 130 538.00 |
EA Autres dettes | 15 594.00 | 227.00 | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 983.00 | 2 290 569.00 | | 2 198 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 443.00 | 3 227 683.00 | | 3 533 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 971.00 | 508 543.00 | | 554 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 838.00 | | 7 951.00 | 3 839 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 680.00 | 51 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 168.00 | 3 787 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | 96 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 712.00 | | 7 951.00 | 92 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 397.00 | 4 136.00 | 4 488.00 | 84 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 397.00 | 4 136.00 | 4 488.00 | 84 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 648.00 | 292.00 | 69 013.00 | 80 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 188 314.00 | | | 1 188 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 978.00 | 10 699.00 | 13 978.00 | 13 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 940.00 | 10 991.00 | 82 991.00 | 1 282 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 940.00 | 10 991.00 | 82 991.00 | 1 282 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 699.00 | 13 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 292.00 | 69 013.00 | |