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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 640 000.00 | 1 188 314.00 | 2 451 686.00 | 3 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 712.00 | 84 397.00 | 8 314.00 | 92 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 126.00 | 80 648.00 | 26 478.00 | 107 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 838.00 | 1 353 359.00 | 2 486 478.00 | 3 839 838.00 |
BT Marchandises | 289 136.00 | 13 978.00 | 275 158.00 | 289 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 403 814.00 | | 403 814.00 | 403 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 182.00 | 13 978.00 | 741 205.00 | 755 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 020.00 | 1 367 337.00 | 3 227 683.00 | 4 595 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 849 760.00 | 849 760.00 | | 849 760.00 |
DH Report à nouveau | -243 907.00 | -504 929.00 | | -243 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 261.00 | 261 022.00 | | 111 261.00 |
DL TOTAL (I) | 937 114.00 | 825 853.00 | | 937 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 803.00 | 1 324 459.00 | | 1 918 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 107.00 | 475 929.00 | | 11 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 373.00 | 273 695.00 | | 280 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 060.00 | 56 181.00 | | 80 060.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 70.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 569.00 | 2 130 333.00 | | 2 290 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 683.00 | 2 956 186.00 | | 3 227 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 543.00 | 1 341 455.00 | | 508 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 757.00 | | 10 145.00 | 3 849 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 064.00 | 3 839 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 064.00 | 92 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 710.00 | | 2 066.00 | 110 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 047.00 | | 8 080.00 | 99 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 894.00 | 3 568.00 | 20 064.00 | 100 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 894.00 | 3 568.00 | 20 064.00 | 100 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 067 775.00 | 120 539.00 | | 1 067 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 927.00 | 13 978.00 | 10 927.00 | 10 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 350.00 | 134 517.00 | 10 927.00 | 1 159 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 350.00 | 134 517.00 | 10 927.00 | 1 159 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 517.00 | 10 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 373.00 | 280 373.00 | | 280 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
UX Autres créances clients | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 803.00 | 136 777.00 | 807 080.00 | 1 918 803.00 |
VI Groupe et associés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 800.00 | | | 660 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 358.00 | 62 232.00 | 107 126.00 | 169 358.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 569.00 | 508 543.00 | 807 080.00 | 2 290 569.00 |