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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 640.00 | 67 257.00 | 166 383.00 | 233 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 658.00 | 67 257.00 | 188 401.00 | 255 658.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CF Disponibilités | 145 029.00 | | 145 029.00 | 145 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 370.00 | 67 257.00 | 354 113.00 | 421 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 280.00 | 83 338.00 | | 24 280.00 |
DL TOTAL (I) | 60 030.00 | 119 088.00 | | 60 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 696.00 | 152 878.00 | | 121 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 299.00 | 92 561.00 | | 164 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 1 409.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | 2 815.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 083.00 | 249 663.00 | | 294 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 113.00 | 368 751.00 | | 354 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 715.00 | 130 633.00 | | 77 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 435.00 | 47 295.00 | | 53 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 280.00 | 83 338.00 | | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 542.00 | 28 714.00 | | 38 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 542.00 | 28 714.00 | | 38 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 696.00 | 31 439.00 | 90 256.00 | 121 696.00 |
VI Groupe et associés | 164 299.00 | 164 299.00 | | 164 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 083.00 | 203 827.00 | 90 256.00 | 294 083.00 |