| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 889.00 | 131 873.00 | 320 016.00 | 451 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 184.00 | 131 873.00 | 342 311.00 | 474 184.00 |
BT Marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 108 765.00 | | 108 765.00 | 108 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 246.00 | | 174 246.00 | 174 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 430.00 | 131 873.00 | 516 557.00 | 648 430.00 |
CU Autres participations | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 595.00 | 20 928.00 | | 39 595.00 |
DL TOTAL (I) | 75 345.00 | 56 678.00 | | 75 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 999.00 | 90 285.00 | | 268 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 407.00 | 104 179.00 | | 119 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 2 473.00 | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 1 357.00 | | 677.00 |
EA Autres dettes | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 211.00 | 198 296.00 | | 441 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 557.00 | 254 975.00 | | 516 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 781.00 | 198 296.00 | | 234 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
FG Production vendue services | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 902.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 932.00 | 81 028.00 | | 97 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 336.00 | 60 098.00 | | 58 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 595.00 | 20 928.00 | | 39 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 935.00 | | 218 249.00 | 255 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 640.00 | | 218 249.00 | 233 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 970.00 | 35 902.00 | | 95 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 970.00 | 35 902.00 | | 95 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
UX Autres créances clients | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VB T. V. A. | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 999.00 | 62 570.00 | 151 140.00 | 268 999.00 |
VI Groupe et associés | 119 407.00 | 119 407.00 | | 119 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 211.00 | 234 781.00 | 151 140.00 | 441 211.00 |