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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 640.00 | 95 971.00 | 137 669.00 | 233 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 935.00 | 95 971.00 | 159 964.00 | 255 935.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 946.00 | 95 971.00 | 254 975.00 | 350 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 929.00 | 24 280.00 | | 20 929.00 |
DL TOTAL (I) | 56 679.00 | 60 030.00 | | 56 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 286.00 | 121 696.00 | | 90 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 179.00 | 164 299.00 | | 104 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 5 166.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 2 923.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 296.00 | 294 083.00 | | 198 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 975.00 | 354 113.00 | | 254 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 029.00 | 77 715.00 | | 81 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 100.00 | 53 434.00 | | 60 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 929.00 | 24 280.00 | | 20 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 257.00 | 28 714.00 | | 67 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 257.00 | 28 714.00 | | 67 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
UX Autres créances clients | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 286.00 | 31 666.00 | 58 620.00 | 90 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 296.00 | 139 676.00 | 58 620.00 | 198 296.00 |