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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 1 800.00 | 3 150.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 961.00 | 105 700.00 | 38 260.00 | 143 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 623.00 | 170 952.00 | 30 671.00 | 201 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 493.00 | 285 993.00 | 138 499.00 | 424 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BP En cours de production de services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 079.00 | 2 050.00 | 180 029.00 | 182 079.00 |
BZ Autres créances | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CF Disponibilités | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 217.00 | 2 050.00 | 500 167.00 | 502 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 710.00 | 288 043.00 | 638 667.00 | 926 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 419 938.00 | | | 419 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
DL TOTAL (I) | 465 726.00 | | | 465 726.00 |
DP Provisions pour risques | 46.00 | | | 46.00 |
DR TOTAL (IV) | 46.00 | | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 667.00 | | | 638 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 480.00 | 32 391.00 | 45 227.00 | 297 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 450.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 938.00 | 31 941.00 | 45 227.00 | 289 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46.00 | | | 46.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 1 450.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 1 450.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 510.00 | 284 510.00 | | 284 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 406.00 | 284 510.00 | 896.00 | 285 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |