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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 2 250.00 | 2 700.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 255.00 | 76 149.00 | 33 106.00 | 109 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 623.00 | 187 054.00 | 14 568.00 | 201 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 811.00 | 272 994.00 | 115 817.00 | 388 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
BP En cours de production de services | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 485.00 | 2 050.00 | 192 435.00 | 194 485.00 |
BZ Autres créances | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CF Disponibilités | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 660.00 | 2 050.00 | 627 610.00 | 629 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 472.00 | 275 044.00 | 743 428.00 | 1 018 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 438 526.00 | | | 438 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
DL TOTAL (I) | 506 852.00 | | | 506 852.00 |
DP Provisions pour risques | 320.00 | | | 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 320.00 | | | 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 255.00 | | | 236 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 428.00 | | | 743 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 255.00 | | | 236 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 993.00 | 25 001.00 | 38 000.00 | 285 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | 450.00 | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 652.00 | 24 551.00 | 38 000.00 | 276 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46.00 | 274.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 274.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 628.00 | 343 628.00 | | 343 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 708.00 | 343 628.00 | 80.00 | 343 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |