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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 7 088.00 | 1 186.00 | 8 273.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 131.00 | 81 982.00 | 27 149.00 | 109 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 540.00 | 197 622.00 | 19 918.00 | 217 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 743.00 | 286 691.00 | 114 052.00 | 400 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
BP En cours de production de services | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 359.00 | 2 050.00 | 156 309.00 | 158 359.00 |
BZ Autres créances | 151 172.00 | | 151 172.00 | 151 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CF Disponibilités | 276 352.00 | | 276 352.00 | 276 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 991.00 | 2 050.00 | 780 941.00 | 782 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 734.00 | 288 741.00 | 894 993.00 | 1 183 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 469 652.00 | 438 526.00 | | 469 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 013.00 | 66 126.00 | | 151 013.00 |
DL TOTAL (I) | 622 865.00 | 506 852.00 | | 622 865.00 |
DP Provisions pour risques | 539.00 | 320.00 | | 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 539.00 | 320.00 | | 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 962.00 | 10 453.00 | | 12 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 2 783.00 | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 554.00 | 79 454.00 | | 15 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 887.00 | 77 650.00 | | 113 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 097.00 | 65 194.00 | | 119 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EA Autres dettes | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 588.00 | 236 255.00 | | 271 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 993.00 | 743 428.00 | | 894 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 994.00 | 18 329.00 | 4 632.00 | 272 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 791.00 | 536.00 | 3 239.00 | 9 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 203.00 | 17 794.00 | 1 393.00 | 263 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320.00 | 219.00 | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 219.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 410.00 | 323 410.00 | | 323 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 708.00 | 323 410.00 | 298.00 | 323 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 034.00 | 256 034.00 | | 256 034.00 |