| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 520.00 | 10 585.00 | 1 935.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 16 833.00 | 5 686.00 | 22 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 756.00 | 27 418.00 | 208 338.00 | 235 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 288.00 | 4 028.00 | 31 260.00 | 35 288.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029.00 | 32.00 | 4 997.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 309 505.00 | | 309 505.00 | 309 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 268.00 | 4 060.00 | 394 208.00 | 398 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 024.00 | 31 478.00 | 602 546.00 | 634 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
DL TOTAL (I) | 415 939.00 | | | 415 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 525.00 | | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 082.00 | | | 186 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 546.00 | | | 602 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 947.00 | | 829 947.00 | 829 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 947.00 | | 829 947.00 | 829 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 777.00 | | | 844 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 238.00 | | | 821 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 913.00 | 3 606.00 | 1 100.00 | 24 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 913.00 | 3 606.00 | 1 100.00 | 24 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 640.00 | 525.00 | 8 640.00 | 8 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 028.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 855.00 | 9 290.00 | 1 564.00 | 10 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 360.00 | 44 820.00 | 540.00 | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 082.00 | 184 518.00 | 1 564.00 | 186 082.00 |