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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 520.00 | 11 376.00 | 1 144.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 203.00 | 19 296.00 | 6 907.00 | 26 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 351.00 | 30 672.00 | 219 680.00 | 250 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 394 426.00 | | 394 426.00 | 394 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 683.00 | | 456 683.00 | 456 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 035.00 | 30 672.00 | 676 363.00 | 707 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 289 439.00 | | | 289 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 418 815.00 | | | 418 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 154.00 | | | 251 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 363.00 | | | 676 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 154.00 | | | 251 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 681.00 | | 857 681.00 | 857 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 681.00 | | 857 681.00 | 857 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 109.00 | | | 875 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 233.00 | | | 872 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 418.00 | 3 253.00 | | 27 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 418.00 | 3 253.00 | | 27 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | 6 269.00 | 400.00 | 525.00 |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | | 110.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | | 142.00 | 4 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 154.00 | 251 154.00 | | 251 154.00 |