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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 320.00 | 11 867.00 | 453.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 841.00 | 19 361.00 | 8 480.00 | 27 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 789.00 | 31 228.00 | 370 562.00 | 401 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 989.00 | 1 836.00 | 53 153.00 | 54 989.00 |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CF Disponibilités | 252 369.00 | | 252 369.00 | 252 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 835.00 | 1 836.00 | 334 999.00 | 336 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 624.00 | 33 063.00 | 705 561.00 | 738 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 292 315.00 | | | 292 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 437 566.00 | | | 437 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
EA Autres dettes | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 594.00 | | | 267 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 561.00 | | | 705 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 594.00 | | | 267 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 403.00 | | 893 403.00 | 893 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 403.00 | | 893 403.00 | 893 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 199.00 | | | 903 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 448.00 | | | 884 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 672.00 | 2 583.00 | 2 027.00 | 30 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 672.00 | 2 583.00 | 2 027.00 | 30 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 540.00 | 540.00 | 150 000.00 | 150 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 091.00 | 75 091.00 | 150 000.00 | 225 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |