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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948 727.00 | 3 693 000.00 | 1 255 728.00 | 4 948 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 443.00 | 2 106 727.00 | 871 716.00 | 2 978 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009 646.00 | 5 799 727.00 | 2 209 919.00 | 8 009 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214 416.00 | 463 472.00 | 5 750 944.00 | 6 214 416.00 |
BZ Autres créances | 772 760.00 | | 772 760.00 | 772 760.00 |
CF Disponibilités | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 712.00 | | 716 712.00 | 716 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 818 511.00 | 463 472.00 | 7 355 039.00 | 7 818 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 828 157.00 | 6 263 199.00 | 9 564 958.00 | 15 828 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 800.00 | 2 000.00 | | 2 986 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DH Report à nouveau | -3 848.00 | -3 578.00 | | -3 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 681.00 | -270.00 | | -317 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 835.00 | 716.00 | | 2 667 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645 914.00 | 700.00 | | 3 645 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 086.00 | 49.00 | | 1 268 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 433.00 | | | 1 838 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 123.00 | 749.00 | | 6 897 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 958.00 | 1 465.00 | | 9 564 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 998 503.00 | 364 346.00 | 11 362 849.00 | 10 998 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 503.00 | 364 346.00 | 11 362 849.00 | 10 998 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 649 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 485.00 | |
GE Autres charges | | | 468 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 146.00 | | | 11 652 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 827.00 | 270.00 | | 11 969 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 681.00 | -270.00 | | -317 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 881 072.00 | | 1 896 502.00 | 6 881 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 929.00 | 8 009 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 929.00 | 2 978 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715 153.00 | | 1 233 574.00 | 3 715 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 919.00 | | 580 452.00 | 3 165 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732 313.00 | 835 343.00 | 767 929.00 | 5 732 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173 916.00 | 519 084.00 | | 3 173 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 397.00 | 316 259.00 | 767 929.00 | 2 558 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 987.00 | 248 485.00 | | 214 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 987.00 | 248 485.00 | | 214 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 987.00 | 248 485.00 | | 214 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 086.00 | 1 268 086.00 | | 1 268 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 331.00 | 268 331.00 | | 268 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 449.00 | 460 449.00 | | 460 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
UX Autres créances clients | 6 214 416.00 | 6 214 416.00 | | 6 214 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 254 478.00 | 254 478.00 | | 254 478.00 |
VC Groupe et associés | 487 195.00 | 487 195.00 | | 487 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 645 914.00 | 3 645 914.00 | | 3 645 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
VP Divers | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 558.00 | 117 558.00 | | 117 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 712.00 | 716 712.00 | | 716 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 363.00 | 7 786 363.00 | | 7 786 363.00 |
VW T.V.A. | 992 096.00 | 992 096.00 | | 992 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 123.00 | 6 897 123.00 | | 6 897 123.00 |