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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499 384.00 | 2 950 127.00 | 549 258.00 | 3 499 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 512.00 | 1 932 371.00 | 418 141.00 | 2 350 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 100.00 | 4 882 498.00 | 997 602.00 | 5 880 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 395.00 | 494 185.00 | 951 210.00 | 1 445 395.00 |
BZ Autres créances | 2 702 923.00 | 4 459.00 | 2 698 464.00 | 2 702 923.00 |
CF Disponibilités | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 755.00 | | 336 755.00 | 336 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 152.00 | 498 644.00 | 4 048 508.00 | 4 547 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 251.00 | 5 381 142.00 | 5 046 110.00 | 10 427 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 800.00 | 2 986 800.00 | | 2 986 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DH Report à nouveau | -668 377.00 | -321 529.00 | | -668 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 326.00 | -346 847.00 | | 239 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 314.00 | 2 320 988.00 | | 2 560 314.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 780.00 | 1 826 701.00 | | 919 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 094.00 | 827 876.00 | | 616 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 153 194.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 834 937.00 | 342 980.00 | | 834 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 796.00 | 3 150 751.00 | | 2 394 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 110.00 | 5 471 739.00 | | 5 046 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 841 217.00 | 323 715.00 | 6 164 931.00 | 5 841 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 217.00 | 323 715.00 | 6 164 931.00 | 5 841 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -527.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 494 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 479.00 | 2 422.00 | | 52 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 479.00 | 2 422.00 | | 52 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | 17 923.00 | | -25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 368.00 | 683.00 | | 51 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 700.00 | 71 456.00 | | 94 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 043.00 | 90 063.00 | | 146 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 565.00 | -87 641.00 | | -93 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 505.00 | 66 018.00 | | 29 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 064.00 | 9 813 086.00 | | 6 402 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 738.00 | 10 159 933.00 | | 6 162 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 326.00 | -346 847.00 | | 239 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 614.00 | | 290 297.00 | 7 769 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 796.00 | 2 152 015.00 | 5 880 100.00 | 27 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 796.00 | 1 617 970.00 | 3 526 587.00 | 27 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 045.00 | 2 350 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 727.00 | | 168 626.00 | 5 003 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 886.00 | | 121 672.00 | 2 762 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 330 544.00 | 652 600.00 | 2 100 646.00 | 6 330 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137 563.00 | 430 532.00 | 1 617 969.00 | 4 137 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 980.00 | 222 068.00 | 482 677.00 | 2 192 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 494 185.00 | | | 494 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 644.00 | | | 498 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 644.00 | 91 000.00 | | 498 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 780.00 | 919 780.00 | | 919 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 942.00 | 223 942.00 | | 223 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 937.00 | 834 937.00 | | 834 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 395.00 | 1 445 395.00 | | 1 445 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 339 177.00 | 339 177.00 | | 339 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 119.00 | 2 103 119.00 | | 2 103 119.00 |
VP Divers | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 339.00 | 236 339.00 | | 236 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 755.00 | 336 755.00 | | 336 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 073.00 | 4 488 073.00 | | 4 488 073.00 |
VW T.V.A. | 203 623.00 | 203 623.00 | | 203 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 412.00 | 2 380 412.00 | | 2 380 412.00 |