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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 512 000.00 | 587 830.00 | 924 170.00 | 1 512 000.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 535 839.00 | 587 830.00 | 948 009.00 | 1 535 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
060 Stock marchandises | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 436.00 | 15 080.00 | 243 356.00 | 258 436.00 |
072 Créances – Autres | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
084 Disponibilités | 469 629.00 | | 469 629.00 | 469 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 834.00 | 15 080.00 | 799 755.00 | 814 834.00 |
110 Total général Actif | 2 350 674.00 | 602 910.00 | 1 747 764.00 | 2 350 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 589 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 850 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 094 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 747 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 629 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 581 429.00 | | | 1 581 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 952.00 | | | 66 952.00 |