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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
AP Constructions | 53 430.00 | 2 654.00 | 50 776.00 | 53 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 630.00 | 700 207.00 | 845 423.00 | 1 545 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 937.00 | 13 096.00 | 25 842.00 | 38 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 837.00 | 715 957.00 | 945 880.00 | 1 661 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 978.00 | 7 345.00 | 238 634.00 | 245 978.00 |
BZ Autres créances | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CF Disponibilités | 492 352.00 | | 492 352.00 | 492 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 923.00 | 7 345.00 | 841 578.00 | 848 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 760.00 | 723 302.00 | 1 787 458.00 | 2 510 760.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DG Autres réserves | 589 747.00 | 589 747.00 | | 589 747.00 |
DH Report à nouveau | -62 925.00 | -12 695.00 | | -62 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 170.00 | -50 230.00 | | 124 170.00 |
DL TOTAL (I) | 726 761.00 | 602 591.00 | | 726 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 902.00 | 1 025 067.00 | | 812 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 061.00 | 18 344.00 | | 18 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 273.00 | 29 538.00 | | 87 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | 67 698.00 | | 72 399.00 |
EA Autres dettes | 70 062.00 | 92 860.00 | | 70 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 697.00 | 1 233 507.00 | | 1 060 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 458.00 | 1 836 097.00 | | 1 787 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 861.00 | 459 321.00 | | 450 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 287.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 037.00 | | 532 066.00 | 1 880 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 267.00 | 1 661 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 267.00 | 1 637 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 198.00 | | 532 066.00 | 1 856 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 010.00 | 322 152.00 | 389 205.00 | 783 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 010.00 | 322 152.00 | 389 205.00 | 783 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 080.00 | | 7 735.00 | 15 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 080.00 | | 7 735.00 | 15 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 080.00 | | 7 735.00 | 15 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
UX Autres créances clients | 237 899.00 | 237 899.00 | | 237 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 891.00 | 203 055.00 | 502 856.00 | 812 891.00 |
VI Groupe et associés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 342.00 | | | 537 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 991.00 | 315 991.00 | | 315 991.00 |
VW T.V.A. | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 697.00 | 450 861.00 | 502 856.00 | 1 060 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 3 397.00 | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | 6 679.00 | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 242 124.00 | 199 313.00 | | 242 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 014.00 | 22 950.00 | | 14 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | 680.00 | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 440.00 | 4 077.00 | | 6 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 855.00 | | | 169 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 592.00 | 228 942.00 | | 261 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |