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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 856 198.00 | 783 010.00 | 1 073 187.00 | 1 856 198.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 880 037.00 | 783 010.00 | 1 097 027.00 | 1 880 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
060 Stock marchandises | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 489.00 | 15 080.00 | 214 409.00 | 229 489.00 |
072 Créances – Autres | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
084 Disponibilités | 405 779.00 | | 405 779.00 | 405 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 754 150.00 | 15 080.00 | 739 071.00 | 754 150.00 |
110 Total général Actif | 2 634 187.00 | 798 090.00 | 1 836 097.00 | 2 634 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 589 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 025 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 233 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 836 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 305 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 774 186.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670 885.00 | | | 670 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 535 839.00 | | | 1 535 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723 285.00 | | | 723 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379 087.00 | | | 379 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219 411.00 | | | 219 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 305 100.00 | | | 305 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 736.00 | | | 77 736.00 |