| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 536.00 | 44 438.00 | 17 097.00 | 61 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 561.00 | 33 439.00 | 1 121.00 | 34 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 361.00 | 78 142.00 | 101 219.00 | 179 361.00 |
BT Marchandises | 80 123.00 | 10 261.00 | 69 862.00 | 80 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 736.00 | 12 111.00 | 78 625.00 | 90 736.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CF Disponibilités | 200 922.00 | | 200 922.00 | 200 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 227.00 | 22 372.00 | 356 854.00 | 379 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 588.00 | 100 514.00 | 458 074.00 | 558 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
DH Report à nouveau | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
DL TOTAL (I) | 254 074.00 | | | 254 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 328.00 | | | 199 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 074.00 | | | 458 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 328.00 | | | 199 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 689.00 | -500.00 | 806 189.00 | 806 689.00 |
FD Production vendue biens | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FG Production vendue services | 281 682.00 | | 281 682.00 | 281 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 879.00 | -500.00 | 1 088 379.00 | 1 088 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 252.00 | | | 1 123 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 655.00 | | | 1 071 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 225.00 | | 11 637.00 | 168 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 961.00 | | 11 637.00 | 84 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 128.00 | 5 514.00 | 500.00 | 73 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 864.00 | 5 514.00 | 500.00 | 72 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 4 671.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 4 671.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | 4 671.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 329.00 | 199 329.00 | | 199 329.00 |