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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 908.00 | 1 475.00 | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 409 080.00 | | 409 080.00 | 409 080.00 |
AP Constructions | 18 400.00 | 5 596.00 | 12 803.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 443.00 | 53 331.00 | 24 112.00 | 77 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 485.00 | 35 335.00 | 6 150.00 | 41 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 793.00 | 95 171.00 | 453 621.00 | 548 793.00 |
BT Marchandises | 153 605.00 | 14 792.00 | 138 813.00 | 153 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 665.00 | 26 569.00 | 211 096.00 | 237 665.00 |
BZ Autres créances | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CF Disponibilités | 429 399.00 | | 429 399.00 | 429 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 099.00 | 41 361.00 | 794 738.00 | 836 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 892.00 | 136 533.00 | 1 248 359.00 | 1 384 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
DH Report à nouveau | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
DL TOTAL (I) | 342 321.00 | | | 342 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 052.00 | | | 353 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 252.00 | | | 320 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
EA Autres dettes | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 552.00 | | | 894 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 359.00 | | | 1 248 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 367.00 | | | 536 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 253.00 | 320 253.00 | | 320 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 700.00 | 73 700.00 | | 133 700.00 |
UX Autres créances clients | 237 666.00 | 237 666.00 | | 237 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 053.00 | 54 868.00 | 222 962.00 | 353 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 900.00 | | | 384 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 094.00 | 253 094.00 | | 253 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 552.00 | 536 368.00 | 222 962.00 | 894 552.00 |