| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 1 969.00 | 415.00 | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 409 080.00 | | 409 080.00 | 409 080.00 |
AP Constructions | 18 400.00 | 14 797.00 | 3 603.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 265.00 | 68 969.00 | 27 295.00 | 96 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 511.00 | 37 204.00 | 11 307.00 | 48 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 639.00 | 122 938.00 | 456 701.00 | 579 639.00 |
BT Marchandises | 204 876.00 | 15 295.00 | 189 581.00 | 204 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 874.00 | 1 762.00 | 187 112.00 | 188 874.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 475 260.00 | | 475 260.00 | 475 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 470.00 | 17 057.00 | 868 413.00 | 885 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 110.00 | 139 995.00 | 1 325 114.00 | 1 465 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 6 000.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 207 845.00 | 148 158.00 | | 207 845.00 |
DH Report à nouveau | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 935.00 | 88 247.00 | | 138 935.00 |
DL TOTAL (I) | 456 296.00 | 342 321.00 | | 456 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 099.00 | 11 486.00 | | 41 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 099.00 | 11 486.00 | | 41 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 268.00 | 353 177.00 | | 314 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 809.00 | 320 253.00 | | 330 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 020.00 | 87 423.00 | | 114 020.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | 73 700.00 | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 719.00 | 894 552.00 | | 827 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 114.00 | 1 248 359.00 | | 1 325 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 649.00 | 894 552.00 | | 584 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 793.00 | | 34 121.00 | 548 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 579 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 163 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 464.00 | | | 411 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 329.00 | | 29 121.00 | 137 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 172.00 | 31 041.00 | 3 275.00 | 95 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 1 060.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 263.00 | 29 981.00 | 3 275.00 | 94 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 486.00 | 41 099.00 | 11 486.00 | 11 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 792.00 | 15 295.00 | 14 792.00 | 14 792.00 |
6T Sur comptes clients | 26 570.00 | 1 762.00 | 26 570.00 | 26 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 362.00 | 17 057.00 | 41 362.00 | 41 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 848.00 | 58 155.00 | 52 848.00 | 52 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 155.00 | 52 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 809.00 | 330 809.00 | | 330 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 760.00 | 186 760.00 | | 186 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 268.00 | 71 197.00 | 167 572.00 | 314 268.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 334.00 | 210 334.00 | | 210 334.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 719.00 | 584 649.00 | 167 572.00 | 827 719.00 |