| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 909.00 | 1 649.00 | 2 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 10.00 | 59 990.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 693.00 | 87 190.00 | 127 503.00 | 214 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 648.00 | 25 401.00 | 8 247.00 | 33 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 914.00 | 113 511.00 | 198 403.00 | 311 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
BZ Autres créances | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CF Disponibilités | 129 465.00 | | 129 465.00 | 129 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 004.00 | | 333 004.00 | 333 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 917.00 | 113 511.00 | 531 407.00 | 644 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 187 308.00 | 155 843.00 | | 187 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 491.00 | 31 464.00 | | 24 491.00 |
DL TOTAL (I) | 224 999.00 | 200 508.00 | | 224 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 12 794.00 | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 617.00 | 55 450.00 | | 87 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 84 834.00 | | 92 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 278.00 | 25 885.00 | | 55 278.00 |
EA Autres dettes | 63 456.00 | 435.00 | | 63 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 408.00 | 179 399.00 | | 306 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 407.00 | 379 907.00 | | 531 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 011.00 | 178 964.00 | | 300 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 878.00 | | 66 036.00 | 245 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | 61 878.00 | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 183.00 | | 4 158.00 | 244 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 478.00 | 35 033.00 | | 78 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 240.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 798.00 | 34 793.00 | | 77 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 321.00 | 200 321.00 | | 200 321.00 |
VW T.V.A. | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 011.00 | 300 011.00 | | 300 011.00 |