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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 4 516.00 | 2 067.00 | 6 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 7 510.00 | 52 490.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 939.00 | 157 952.00 | 150 987.00 | 308 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 397.00 | 32 787.00 | 21 610.00 | 54 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 129.00 | 202 765.00 | 227 365.00 | 430 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 170 478.00 | | 170 478.00 | 170 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 742.00 | | 322 742.00 | 322 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 872.00 | 202 765.00 | 550 106.00 | 752 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 230 221.00 | 211 799.00 | | 230 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 720.00 | 18 421.00 | | 23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 267 140.00 | 243 420.00 | | 267 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 144.00 | 48 256.00 | | 114 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 96 640.00 | | 40 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 288.00 | 69 372.00 | | 68 288.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 39 476.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 967.00 | 254 502.00 | | 282 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 107.00 | 497 923.00 | | 550 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 510.00 | 253 744.00 | | 268 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 174.00 | | 92 957.00 | 337 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 575.00 | | 92 761.00 | 270 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 196.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 772.00 | 48 993.00 | | 153 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 5 504.00 | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 250.00 | 43 489.00 | | 147 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 365.00 | 11 667.00 | 13 698.00 | 25 365.00 |
VI Groupe et associés | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 745.00 | 145 745.00 | | 145 745.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 208.00 | 268 510.00 | 13 698.00 | 282 208.00 |