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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 2 762.00 | 3 821.00 | 6 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 3 760.00 | 56 240.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 928.00 | 117 879.00 | 119 048.00 | 236 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 648.00 | 29 370.00 | 4 278.00 | 33 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 174.00 | 153 772.00 | 183 401.00 | 337 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 522.00 | | 314 522.00 | 314 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 695.00 | 153 772.00 | 497 923.00 | 651 695.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 211 799.00 | 187 308.00 | | 211 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 421.00 | 24 491.00 | | 18 421.00 |
DL TOTAL (I) | 243 421.00 | 224 999.00 | | 243 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 256.00 | 87 617.00 | | 48 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | 6 397.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 640.00 | 92 664.00 | | 96 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 372.00 | 55 278.00 | | 69 372.00 |
EA Autres dettes | 39 476.00 | 63 456.00 | | 39 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 502.00 | 306 408.00 | | 254 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 923.00 | 531 407.00 | | 497 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 744.00 | 300 011.00 | | 253 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 914.00 | | 26 260.00 | 311 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 337 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 558.00 | | 4 025.00 | 62 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 341.00 | | 22 235.00 | 248 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 511.00 | 40 262.00 | | 113 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 5 603.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 591.00 | 34 659.00 | | 112 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
UX Autres créances clients | 156 563.00 | 156 563.00 | | 156 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VI Groupe et associés | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 638.00 | 198 638.00 | | 198 638.00 |
VW T.V.A. | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 744.00 | 253 744.00 | | 253 744.00 |