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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 079.00 | 6 988.00 | 12 090.00 | 19 079.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 363.00 | 290 814.00 | 13 548.00 | 304 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 559.00 | 12 488.00 | 7 070.00 | 19 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 212.00 | 310 443.00 | 42 768.00 | 353 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 285.00 | 11 900.00 | 97 385.00 | 109 285.00 |
BN En cours de production de biens | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 975.00 | 1 136.00 | 11 839.00 | 12 975.00 |
BT Marchandises | 28 213.00 | 7 802.00 | 20 410.00 | 28 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 012.00 | 23 488.00 | 128 524.00 | 152 012.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CF Disponibilités | 189 678.00 | | 189 678.00 | 189 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 229.00 | 44 327.00 | 496 902.00 | 541 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 442.00 | 354 771.00 | 539 671.00 | 894 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DG Autres réserves | 246 104.00 | | | 246 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
DL TOTAL (I) | 399 494.00 | | | 399 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 177.00 | | | 140 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 671.00 | | | 539 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 298.00 | | | 134 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 833.00 | | 13 312.00 | 395 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 931.00 | 353 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 650.00 | 19 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 281.00 | 323 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 932.00 | | 4 950.00 | 18 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 842.00 | | 8 362.00 | 366 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 517.00 | 8 858.00 | 55 931.00 | 357 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635.00 | 2 155.00 | 4 650.00 | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 881.00 | 6 703.00 | 51 281.00 | 347 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
UX Autres créances clients | 152 013.00 | 152 013.00 | | 152 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 461.00 | 191 402.00 | 10 059.00 | 201 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |