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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 10 968.00 | 10 110.00 | 21 079.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 363.00 | 295 191.00 | 9 171.00 | 304 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 114.00 | 14 413.00 | 13 700.00 | 28 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 267.00 | 320 726.00 | 42 541.00 | 363 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 675.00 | 6 960.00 | 112 714.00 | 119 675.00 |
BN En cours de production de biens | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 849.00 | 1 190.00 | 9 658.00 | 10 849.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | 7 868.00 | 22 132.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 421.00 | 23 602.00 | 164 818.00 | 188 421.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 466 052.00 | | 466 052.00 | 466 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 102.00 | 39 622.00 | 807 480.00 | 847 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 370.00 | 360 348.00 | 850 021.00 | 1 210 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DG Autres réserves | 309 902.00 | | | 309 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
DL TOTAL (I) | 456 045.00 | | | 456 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 976.00 | | | 393 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 021.00 | | | 850 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 878.00 | | 281 878.00 | 281 878.00 |
FD Production vendue biens | 765 995.00 | | 765 995.00 | 765 995.00 |
FG Production vendue services | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 852.00 | | 1 079 852.00 | 1 079 852.00 |
FM Production stockée | | | -5 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 838.00 | |
FQ Autres produits | | | -826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 133.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 770.00 | | | -62 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 798.00 | | | 1 108 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 246.00 | | | 1 052 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 213.00 | | 10 555.00 | 353 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 363 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 232.00 | | 2 000.00 | 19 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 922.00 | | 8 555.00 | 323 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 444.00 | 10 283.00 | | 310 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | 3 980.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 303.00 | 6 303.00 | | 303 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 188 421.00 | 188 421.00 | | 188 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 810.00 | 214 251.00 | 9 559.00 | 223 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 138.00 | 193 138.00 | | 393 138.00 |