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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 829.00 | 12 768.00 | 6 061.00 | 18 829.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 284.00 | 285 580.00 | 16 704.00 | 302 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 853.00 | 15 896.00 | 12 957.00 | 28 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 110.00 | 314 397.00 | 47 712.00 | 362 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 127.00 | 6 535.00 | 194 591.00 | 201 127.00 |
BN En cours de production de biens | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 667.00 | 2 650.00 | 8 016.00 | 10 667.00 |
BT Marchandises | 28 542.00 | 10 883.00 | 17 658.00 | 28 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 959.00 | 23 726.00 | 282 233.00 | 305 959.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CF Disponibilités | 365 246.00 | | 365 246.00 | 365 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 315.00 | 43 795.00 | 1 030 519.00 | 1 074 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 425.00 | 358 192.00 | 1 078 232.00 | 1 436 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DG Autres réserves | 366 453.00 | | | 366 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
DL TOTAL (I) | 541 079.00 | | | 541 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 617.00 | | | 184 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 152.00 | | | 537 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 232.00 | | | 1 078 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 801.00 | | | 393 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 788.00 | | 360 788.00 | 360 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 763.00 | | 1 017 763.00 | 1 017 763.00 |
FG Production vendue services | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 147.00 | | 1 419 147.00 | 1 419 147.00 |
FM Production stockée | | | -3 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 192.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 406.00 | | | -102 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 266.00 | | | 1 448 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 232.00 | | | 1 363 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 268.00 | | 16 902.00 | 363 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 059.00 | 362 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 18 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 809.00 | 331 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 477.00 | | 14 470.00 | 332 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | 2 431.00 | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 727.00 | 11 730.00 | 18 059.00 | 320 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 121.00 | 4 050.00 | 2 250.00 | 11 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 606.00 | 7 680.00 | 15 809.00 | 309 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 820.00 | 192 820.00 | | 192 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 305 960.00 | 305 960.00 | | 305 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 618.00 | 43 885.00 | 140 733.00 | 184 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 384.00 | | | 215 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 875.00 | 344 885.00 | 11 990.00 | 356 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 534.00 | 393 801.00 | 140 733.00 | 534 534.00 |