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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 316 664.00 | 208 634.00 | 108 030.00 | 316 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 407.00 | 148 361.00 | 84 046.00 | 232 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 583.00 | 149 556.00 | 86 027.00 | 235 583.00 |
AX Avances et acomptes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 843.00 | 506 551.00 | 309 292.00 | 815 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BZ Autres créances | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CF Disponibilités | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 073.00 | 506 551.00 | 428 522.00 | 935 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DH Report à nouveau | -21 949.00 | 19 992.00 | | -21 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 513.00 | -41 942.00 | | 35 513.00 |
DL TOTAL (I) | 37 492.00 | 1 979.00 | | 37 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 572.00 | 152 546.00 | | 80 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 866.00 | 165 614.00 | | 164 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 351.00 | 2 960.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 559.00 | 63 710.00 | | 71 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 482.00 | 102 050.00 | | 64 482.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 030.00 | 491 080.00 | | 391 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 522.00 | 493 059.00 | | 428 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 775 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 773.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 173.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -173.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 791 985.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 871.00 | 1 833 927.00 | | 1 740 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 513.00 | -41 942.00 | | 35 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 420.00 | | 44 810.00 | 781 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 815 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 784 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 566.00 | | 44 810.00 | 750 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 066.00 | 44 810.00 | 10 388.00 | 764 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 566.00 | 44 810.00 | 10 388.00 | 750 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 572.00 | 74 336.00 | 6 236.00 | 80 572.00 |
VI Groupe et associés | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 467.00 | 54 113.00 | 17 355.00 | 71 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 679.00 | 379 443.00 | 6 236.00 | 385 679.00 |