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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 363 725.00 | 265 716.00 | 98 009.00 | 363 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 301.00 | 192 949.00 | 51 353.00 | 244 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 457.00 | 184 859.00 | 95 598.00 | 280 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 090.00 | 643 524.00 | 282 566.00 | 926 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 405 836.00 | | 405 836.00 | 405 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 931.00 | | 444 931.00 | 444 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 021.00 | 643 524.00 | 727 498.00 | 1 371 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 199.00 | 1 928.00 | | 63 199.00 |
DH Report à nouveau | | 13 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202.00 | 47 707.00 | | 42 202.00 |
DL TOTAL (I) | 127 400.00 | 85 199.00 | | 127 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 249.00 | 164 637.00 | | 54 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 895.00 | 6 600.00 | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 573.00 | 44 766.00 | | 35 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 340.00 | 79 667.00 | | 101 340.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 4 200.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 097.00 | 699 870.00 | | 600 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 498.00 | 785 069.00 | | 727 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 364.00 | 77 277.00 | 5 118.00 | 571 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 364.00 | 77 277.00 | 5 118.00 | 571 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 57 638.00 | 342 362.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 957.00 | 12 303.00 | 18 655.00 | 30 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 202.00 | 253 840.00 | 342 362.00 | 596 202.00 |