| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 321 960.00 | 237 035.00 | 84 925.00 | 321 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 175.00 | 170 024.00 | 66 152.00 | 236 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 586.00 | 164 305.00 | 65 281.00 | 229 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 591.00 | 571 364.00 | 247 227.00 | 818 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BZ Autres créances | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CF Disponibilités | 419 627.00 | | 419 627.00 | 419 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 842.00 | | 537 842.00 | 537 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 433.00 | 571 364.00 | 785 069.00 | 1 356 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DH Report à nouveau | 13 564.00 | -21 949.00 | | 13 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 707.00 | 35 513.00 | | 47 707.00 |
DL TOTAL (I) | 85 199.00 | 37 492.00 | | 85 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 80 572.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 637.00 | 164 866.00 | | 164 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 5 351.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 766.00 | 71 559.00 | | 44 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 667.00 | 64 482.00 | | 79 667.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 870.00 | 391 030.00 | | 699 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 069.00 | 428 522.00 | | 785 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 843.00 | | 16 803.00 | 815 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 054.00 | 818 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 054.00 | 787 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 988.00 | | 16 788.00 | 784 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | 15.00 | 17 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 551.00 | 78 532.00 | 13 719.00 | 506 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 551.00 | 78 532.00 | 13 719.00 | 506 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 366 052.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 912.00 | 106 557.00 | 17 355.00 | 123 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 270.00 | 293 270.00 | 366 052.00 | 693 270.00 |