| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 245 765.00 | | 245 765.00 | 245 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 357.00 | 16 390.00 | 6 966.00 | 23 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 569.00 | 32 965.00 | 27 604.00 | 60 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 396.00 | | 280 396.00 | 280 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 551.00 | 49 756.00 | 562 794.00 | 612 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BT Marchandises | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CF Disponibilités | 338 980.00 | | 338 980.00 | 338 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 441.00 | | 450 441.00 | 450 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 992.00 | 49 756.00 | 1 013 236.00 | 1 062 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 972.00 | 8 000.00 | | 157 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832.00 | | | 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 260.00 | 144 565.00 | | 189 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 123.00 | 44 694.00 | | 29 123.00 |
DL TOTAL (I) | 377 988.00 | 198 060.00 | | 377 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 262.00 | 146 315.00 | | 323 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212.00 | 62 902.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | 38 627.00 | | 33 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 303.00 | 12 132.00 | | 13 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 926.00 | | | 253 926.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 5 291.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 247.00 | 265 270.00 | | 635 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 236.00 | 463 330.00 | | 1 013 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 177.00 | | 754 177.00 | 754 177.00 |
FG Production vendue services | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 567.00 | | 759 567.00 | 759 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 208.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 208.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 61.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 9 656.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 596.00 | 769 812.00 | | 765 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 473.00 | 725 118.00 | | 736 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 123.00 | 44 694.00 | | 29 123.00 |